原作業方式Excel 作帳
導入系統QuickBooks Online
資料銜接去年底 TB・當年度交易
客戶需求
從試算表帳務，銜接雲端會計
將 Excel 帳務轉向 QBO，除了建立會計科目與日常收付款流程，也需要銜接去年底的帳務餘額，補齊當年度交易，讓期初資料與後續帳務接得起來。
從既有帳務及科目出發，釐清開帳依據與交易補登方式，再以代表性案例帶領操作，協助客戶使用 QBO 處理日常帳務。
服務內容
建立基礎，銜接既有帳務
- 01
QBO 基本設定
完成 QBO 基本設定，建立單一公司的雲端帳務作業基礎。
- 02
正式會計科目建立
整理科目名稱、類型與階層，建立正式會計科目，銜接原有帳務分類。
- 03
期初開帳銜接
以去年底 TB 為開帳基礎，說明期初餘額與未結應收、應付的銜接方式。
- 04
歷史交易補登指導
提供當年度歷史交易補登方法，由客戶自行補登，銜接開帳後的交易紀錄。
操作訓練與問題諮詢
完成第一階段操作訓練，涵蓋發票、帳單、費用、收付款及固定資產與折舊；針對實作問題進行資料比對與操作諮詢。
導入方式
設定、資料與操作一起規劃
先整理既有帳務與科目，再建立 QBO 基礎設定；以代表性交易帶領操作，協助客戶補登當年度資料，並核對期初餘額與未結交易的銜接。
- 了解原有 Excel 作帳方式
- 整理科目與資料對應
- 以去年底 TB 為開帳依據
- 說明當年度交易補登方法
- 帶領日常交易操作
- 提供實作問題諮詢
本案已完成工作
從系統設定到日常操作
完成 QBO 基本設定、正式會計科目建立及第一階段操作訓練，並提供既有帳務銜接與歷史交易補登的操作方法。
基本設定建立 QBO 帳務基礎
會計科目整理分類與階層
操作訓練代表性交易與補登方法